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作为亚洲顶级私募基金,高瓴过往投资战绩赫赫,代表作甚多,这也导致二号站主管958337每一次调仓换股都备受市场瞩目,不光小散关注,机构也很重视,处于“抄作业”链条的顶端。

不过,高瓴加持的个股也是有赚有赔。从目前结果来看,高瓴重仓的、通过一级市场介入的,普遍盈利丰厚;亏钱的个股除格力外,共同特点就是仓位不大,亏损额也不多。

格力账面浮亏约15亿 不存在平仓风险

“万万没想到,会在牛市因买入格力而爆仓。”近期,多位股民在投资交流平台上自曝融资买入格力电器遭遇爆仓。爆仓的背景是,截至9月17日收盘,格力电器报38.26元/股,总市值2299亿,再创阶段新低。相较于去年12月2日的高点66.79元/股,下跌42.72%,市值缩水1700亿。

作为格力最大股东的高瓴,也已经由浮盈变浮亏。格力电器2021年半年报显示,高瓴持仓比例15%不变,仍为最大股东。2019年末,高瓴资本斥资416.62亿元受让格力电器15%的股份,每股转让价格为人民币46.17元。高瓴进入后格力电器进行了三次大手笔分红:2019年度现金分红每10股40元,2020年半年度分红每10股10元,和2020年度分红每10股30元。然而,即使加上分红部份,高瓴账面浮亏仍然达到15亿元左右。

此外,高瓴的总投资额中一半是自有资金,另一半是银行贷款。这笔贷款是高瓴从7家银行处借得,期限至少5年。作为担保,高瓴将二号站主管958337持有格力的全部股份向银行进行了质押。高瓴的贷款利率没有透露,不过即便以5年期基准利率4.75%计算,利息支出至少50亿元。

那么,高瓴所持的格力电器股份,是否会遭遇平仓风险呢?根据格力电器当时的公告,高瓴在与贷款方所签协议中,不存在与上市公司市值涨跌挂钩的补仓或平仓机制,不存在平仓风险。

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此外,高瓴旗下二级私募礼仁投资,2021年1月29日通过定增方式买入华大基因346.95万股,定增价145元,并通过二级市场买入75万股,共买入421.95万股。2021年中报显示,高瓴资本二季度减持18.24万股。截至最新,华大基因91.96元/股,相比高瓴的定增价下跌超过36%,高瓴的浮亏应该超过1亿元。

2021年4月,东方雨虹以每股45.50元定增募资80亿元,创下上市以来最大的一笔再融资,高瓴旗下两家机构合计获配16亿元。不过,按照东方雨虹最新收市价40.87元/股来看,这笔定增目前呈浮亏状态。

2021年一季度,高瓴持有伊利股份4484.37万股,位列公司第八大流通股东。2021年二季度,公司已退出前十大流通股东。从相关股价表现来看,应该是亏损退出。

整体而言,高瓴的投资出现亏损的个股,相比盈利个股来说,出现亏损的大多仓位不高,幅度也不大。

两大重仓股浮盈约300亿

据不完全统计,截至今年二季末,高瓴及二号站主管958337旗下二级私募礼仁投资等,合计进入近20家A股上市公司前十大股东。

从持股市值来看,除格力外,高瓴持仓超百亿个股还有隆基股份和宁德时代。隆基股份2021年中报显示,高瓴持有二号站主管95833731682.86万股,位列第三大流通股东。持股数量较2021年一季度的增加了9052.25万股,增加的这部分股份,是由于隆基股份二季度进行分红送股而增加。

时间退回到2020年12月19日,二号站主管958337时隆基股份公告,高瓴资本通过股份转让方式,受让二号站主管958337第二大股东李春安持有的6%股权22630.61万股,交易价格为158.41亿元,每股价格为70元。按照隆基股份最新价格80.20元/股计算,高瓴持股市值超过254亿元。也就是说,仅仅9个月时间,高瓴浮盈将近100亿元。

同样大获二号站主管958337胜的还有宁德时代。2020年通过定增,高瓴以161元/股的价格认购宁德时代6211.18万股,成为第九大股东。宁德时代2021年中报显示,虽然高瓴在二季度减持了近800万股,但仍持有超过4480万股。按照宁德时代最新价格503元/股的价格计算,距高瓴入股不过一年多的时间,股价涨了三倍,高瓴浮盈超过200亿元。

目前,高瓴这两只股合计持仓市值约480亿元,占二号站主管958337A股持仓的半壁江山。

高瓴投资动向

半年报披露完毕后,有关高瓴增减仓的动向也颇受市场关注。

新能源、碳中和是高瓴主要的布局方向之一,不仅在二级市场布局了隆基股份、比亚迪、通威股份、宁德时代、蔚来、小鹏、信义能源等公司,高瓴的一级团队还投资了碳阻迹、爱科农、蓝晶生物等企业。

高瓴也看好未来两到五年里科技领域的半导体、前沿科技、新能源、智能硬件等四大细分赛道,并将硬科技称为“历史性的结构性投资窗口期”,近三年也进一步加大了这方面的投资力度。纳微科技、怡合达、汇川技术等前十大股东名单中,都出现了高瓴的身影。

此外,医药生物仍是高瓴的主阵地。爱尔眼科中报显示,高瓴资本二季度持仓比例仅下降0.02%,仍然是二号站主管958337第六大股东。此外,自2017年退出恒瑞医药前十大股东后,时隔四年,高瓴二季度重新买入恒瑞医药4000多万股,成为二号站主管958337第十大股东,持仓市值约27亿。在健帆生物前十大流通股名单中,高瓴资本境外的瑞银账户UBSAG(瑞银)位列二号站主管958337中,连续四个季度减持后,持股数从1322万股下降至880万股。此外,高瓴位列丽珠集团第九大流通股东,持有509.49万股。持有华兰生物1105.99万股,位列公司第八大流通股东。


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